2020年第一季度：大陆集团加强成本管控

盖世汽车讯，科技公司大陆集团第一季度的销售额和利润大幅下降。主要原因是由于新型冠状病毒疫情的影响，造成中国汽车工业的停产。根据目前的估计，在本报告所述期间的中国乘用车和轻型商用车产量同比下降了约50％，欧洲市场（约-20％）和北美市场（约-10％）的表现也较疲软，全球汽车产量为1,730万辆，下降了约25％，与去年同期的产量相比减少了570万辆。

正如2020年4月27日所公布的第一季度主要数据显示，大陆集团销售额为98亿欧元（2019年第一季度：110亿欧元），比去年同期下降10.9％。从自然增长的角度看– 即不考虑报告合并范围和汇率变化的影响 – 销售额也下降了10.9％。调整后的息税前利润降至4.32亿欧元（2019年第一季度：8.84亿欧元），约是去年同期的一半。调整后的息税前利润率为4.4％（2019年第一季度：8.1％）。

就销售额和利润而言，第二季度预计将是大陆集团本财年最为疲软的一个季度，因为这一时期欧洲和美国受到新型冠状病毒疫情的严重影响。 “新型冠状病毒对我们第二季度的财务状况将产生更强烈的影响。通常，我们四分之三的销售额来自于欧洲和北美市场。但是自3月底以来，这两个地区都受到了新型冠状病毒疫情的严重打击，而与此同时中国区的汽车生产已逐渐趋于稳定。” 大陆集团首席执行官Elmar Degenhart 博士表示。就目前的地区销售占比情况而言，他强调大陆集团将进一步平衡营收结构，在中期将亚洲市场的总销售额占比提高到30%。

正如大陆集团在4月底宣布的那样，由于目前形势依然十分动荡，尚无法确定何时提供更详细的2020财年预期。但是，作为DAX上市公司，大陆集团预计全年的销售额和利润将远低于上一财年。

进一步加强成本管控，实现正向自由现金流

第一季度大陆集团进一步强化了成本管控。推迟一切不紧迫的项目和投资，直到另行通知。大陆集团正在努力减少本财年的投资，与去年相比至少减少20％。“自3月初以来，由于新型冠状病毒疫情的影响，经济环境进一步恶化，这意味着我们需要加大削减成本的力度。我们正在仔细评估目前所有支出和投资的必要性，并寻求短期内有效的节约措施。这将更好地体现在我们第二季度的数据中，”大陆集团首席财务官Wolfgang Schäfer解释道：“我们将继续全力推进核心研发项目，并为即将量产的新项目做好准备。”

在本报告所述期间，在固定资产和软件上的资本性支出减少了1.67亿欧元，为4.75亿欧元。资本性支出比率为4.8%（2019年第一季度：5.8%）。

我们有效的成本管理体现在剔除收购和业务拆分影响后的自由现金流：第一季度为5900万欧元，远超去年数字（-5.8亿欧元）。 “我们在第一季度实现了正的自由现金流，这证明了我们快速有效的危机管理能力。 受季节性因素影响，第一季度自由现金流通常为负。” Schäfer说道。自由现金流与去年同期相比有改善，主要是因为营运资金的现金支出和投资减少，以及出售SAS Autosystemtechnik GmbH 50%的股份。

第一季度研发的资本性支出为9.13亿欧元，占总销售额9.3％， 去年同期是8.2％。 增长的主要原因是受新型冠状病毒疫情的影响，2020年第一季度的销售额有所下降。

第一季度之后仍将保持充足的流动性

截至2020年3月31日，大陆集团的现金和现金等价物约为25亿欧元，未使用的已承诺信贷额度为43亿欧元。“大陆集团拥有68亿欧元的流动资金和稳健的资产负债表。 尽管目前全球市场充满挑战，但我们拥有坚实的基础，完全的独立性并且能够有效地运作。”Degenhart强调。

继续执行“变革2019-2029”全球架构调整规划

无论当前的市场形势如何，大陆集团将继续实施“变革2019-2029”全球架构调整规划。“通过我们的架构调整规划，我们不断增强长期竞争力和生存力。从中长期来看，其带来的可持续性影响将是有效的。” Degenhart说。正如在3月初宣布的，在市场愈加恶劣的情况下，大陆集团正在评估更多可采取的中期措施。届时大陆集团将公布更多信息。

大陆集团财务数据

 

 

1 固定资产和软件的资本性支出。

2 合并范围变更前。

3 调整后收购价格分摊 (PPA) 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。

4 实习生未计入。

全球约有五分之一的生产基地仍暂时处于停产状态

大陆集团全球拥有249个生产基地，由于新型冠状病毒疫情的影响，超过40%的基地从3月中旬起暂时停产数天或数周。这旨在保护员工的健康安全以及应对生产需求的下降。目前，许多生产基地已经恢复了生产。 “整个行业从停滞状态到目前复工复产，对于每个人来说都是前所未有的经历。 数周以来，我们一直做着大量的准备，以力求供应链中的所有环节都能很好地衔接且员工安全得以保障。 因此，企业和立法者在国家以及国际层面上的通力协作是至关重要的。” Degenhart强调。 

截至5月初，大陆集团全球249个生产基地中有五分之一的生产基地仍暂时停产，主要分布在北美，俄罗斯和印度。在德国，仅有一个生产基地仍暂时停产。

由于暂时性的生产中断以及生产需求的下降，大陆集团全球近240,000名员工中目前约有60％的员工减少工作时间。在德国，作为短时工作制的一部分，4月份公司所有职能部门约30,000名员工平均减少工作六天。由于新型冠状病毒疫情的影响和持续不确定的经济环境，大陆集团将于五月继续实行短时工作制，工作时长取决于当地实际情况。

执行董事会成员继续放弃未来三个月的部分薪酬

为了支持受到新型冠状病毒疫情影响的员工，执行董事会决定未来三个月继续放弃基本工资的10%，直至7月底。

全球生产保护战略

为确保在新型冠状病毒流行期间的安全生产，大陆集团已制定了适用于全球各地区的生产保护战略。在对所有工作场所进行风险评估的基础上，正在实施一系列防护措施，例如安装有机玻璃隔板，大幅提高所有场所的清洁频率，缩短或错开轮班的时间，不进行任何接触的换班交接，延长食堂的开放时间，扩大食堂和休息室内座位之间的距离。

大多数非生产线员工在条件允许的情况下可以居家办公，以最大程度减少工作中的个人接触。这项全球战略确保了员工在公司时都能够得到充分的健康保护。

生产防护口罩以满足大陆集团内部需求

大陆集团的疫情防护战略中规定必须使用防护口罩，不同口罩类型的使用将取决于工作场所的风险评估。自2020年9月起，大陆集团将生产防护口罩来满足内部需求。“我们决定自己生产口罩，以保护员工的健康和安全。同时，防护口罩是医疗领域所急需的物资，我们希望由此缓解市场上口罩供不应求的情况，”Degenhart说道。为满足集团内部每周约一百万个口罩的需求，大陆集团将在德国、美国和中国建立口罩生产线。

截至2020年第一季度末，大陆集团全球拥有239,649名员工，比2019年末减少1,809名。

子集团财务数据

	1月1日至3月31日
汽车技术（单位：百万欧元）	2020	2019	Δ in %
销售额	4,111.7	4,737.8	-13.2
息税折旧摊销前利润	427.4	505.5	-15.5
占销售额的百分比	10.4	10.7
息税前利润	151.2	260.1	-41.9
占销售额的百分比	3.7	5.5
研发费用（净值）	605.4	601.2	0.7
占销售额的百分比	14.7	12.7
资本性支出1	193.6	261.9	-26.1
占销售额的百分比	4.7	5.5
员工人数（截至3月31日）2	97,735	98,091	-0.4
调整后的销售额3	4,097.9	4,613.9	-11.2
调整后经营性利润（调整后 EBIT）4	75.5	277.9	-72.8
占调整后销售额的百分比	1.8	6.0

1 固定资产和软件的资本性支出。

2 实习生未计入。

3 合并范围变更前。

4 调整后收购价格分摊 (PPA) 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。

	1月1日至3月31日
橡胶技术（单位：百万欧元）	2020	2019	Δ in %
销售额	3,971.7	4,371.6	-9.1
息税折旧摊销前利润	651.0	788.8	-17.5
占销售额的百分比	16.4	18.0
息税前利润	346.4	510.0	-32.1
占销售额的百分比	8.7	11.7
研发费用（净值）	117.6	118.5	-0.8
占销售额的百分比	3.0	2.7
资本性支出1	164.2	245.4	-33.1
占销售额的百分比	4.1	5.6
员工人数（截至3月31日）2	101,620	103,793	-2.1
调整后的销售额3	3,885.1	4,369.9	-11.1
调整后经营性利润（调整后 EBIT）4	381.0	534.5	-28.7
占调整后销售额的百分比	9.8	12.2

	1月1日至3月31日
动力总成技术（单位：百万欧元）	2020	2019	Δ in %
销售额	1,829.0	2,005.6	-8.8
息税折旧摊销前利润	116.5	186.0	-37.4
占销售额的百分比	6.4	9.3
息税前利润	-22.9	60.9	-137.6
占销售额的百分比	-1.3	3.0
研发费用（净值）	190	183.1	3.8
占销售额的百分比	10.4	9.1
资本性支出1	104.2	131.3	-20.6
占销售额的百分比	5.7	6.5
员工人数（截至3月31日）2	39,844	43,331	-8.0
调整后的销售额3	1,829.0	2,005.6	-8.8
调整后经营性利润（调整后 EBIT）4	11.9	78.9	-84.9
占调整后销售额的百分比	0.7	3.9

1 固定资产和软件的资本性支出。

2 实习生未计入。

3 合并范围变更前。

4 调整后收购价格分摊 (PPA) 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。

事业群的销售额及利润增长优于4月初的预期

汽车技术子集团的销售额为41亿欧元（2019年第一季度：47亿欧元），调整后的息税前利润率为1.8％（2019年第一季度为6.0％）。自然销售增长率为-11.5％。

橡胶技术子集团的销售额达到40亿欧元（2019年第一季度：44亿欧元），调整后的息税前利润率为9.8％（2019年第一季度：12.2％）。 自然销售增长率为-10.8％。

大陆集团的动力总成业务（动力总成技术子集团）的销售额为18亿欧元（2019年第一季度：20亿欧元），调整后的息税前利润率为0.7％（2019年第一季度：3.9％）。 自然销售增长率为-9.1％。

 

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